삼성전자

005930 · KR (KOSPI_ALL)

한국시간: 2026-05-04 10:55:16

현재가 기준: 2026-05-04 10:55:16

추천 요약

🎯

최종 추천(단기): 관망

62점
단기 전략 (1~4 주) 관망
추천 가격
현재가: 222,000원 목표가: 228,660원 손절가: 210,900원
현재가 222,000원
목표가 228,660원
손절가 210,900원
점수 63.0
신뢰도 74%
✅ 긍정 요인
  • ✓ PER 21.1 적정
  • ✓ ROE 양호
  • ✓ 외인·기관 순매수 287,000주
⚠️ 부정 요인
  • ! 단기 하락
  • ! PBR 6.75 고평가
  • ! 기업 안정성 낮음
💡 단기 추천 이유
긍정과 부정 요인이 상쇄되어, 관망이 필요합니다. (단기 점수: 62점)
💡 종합 판단 (단기 관점)
단기 긍정 (19개) 과 부정 (9개) 요인이 상쇄되어, 관망이 필요합니다. (단기 점수: 62점)
중·장기 전략 (1~6 개월) 관망
추천 가격
현재가: 222,000원 목표가: 228,660원 손절가: 210,900원
현재가 222,000원
목표가 228,660원
손절가 210,900원
점수 59.2
신뢰도 81%
✅ 긍정 요인
  • ✓ 단기 수익률 양수
  • ✓ PER 21.1 적정
  • ✓ ROE 양호
⚠️ 부정 요인
  • ! PBR 6.75 고평가
  • ! 기업 안정성 낮음
  • ! 5월 계절적 약세
💡 중장기 추천 이유
긍정과 부정 요인이 균형을 이루어, 추가 관측이 필요합니다. (중장기 점수: 59점)
💡 종합 판단 (중장기 관점)
중장기 긍정 (14개) 과 부정 (6개) 요인이 상쇄되어, 관망이 필요합니다. (중장기 점수: 59점)

실시간 추천 (1분봉 기반)

SELL 점수: 35점 2026-05-04 10:55:16
현재가: 227,500원

주의 사항

  • RSI(85) 과매수 구간 - 조정 가능성

5 분봉 차트

당장 (프리·본·애프터 시장 모두 포함)

일봉 차트

최근 30 일

주봉 차트

최근 60 주

월봉 차트

최근 36 개월

일별 공매도

최근 30 일 (거래량 및 비중)

기술적 지표

RSI, MACD, Bollinger Bands, ATR

📊

기술적 지표 요약

2026-04-30 기준
RSI(14) 중립
58.9

상대강도지수

MACD 상승
8759.5910

이동평균수렴확산

MACD Signal 8686.5042
MACD Hist. 73.0868
Bollinger 상단 233658.38
Bollinger 중장 211815.00
Bollinger 하단 189971.62
ATR(14) 7700.00

변동성 지표

전략별 결과 상세

각 전략 (단기/중장기) 별로 종목의 가치를 다각도로 분석한 결과입니다. 아래 지표들을 종합하여 매수·매도·관망 판단을 내립니다.

중·장기 전략 (1~6 개월)

매도
⚠️ 매도 권고: 손절가 (-) 이하 하락 시 손실 제한 필요

1 점수 상세 0~100 점, 높을수록 좋음

종합 점수 35.0
가치 점수 -
품질 점수 -
모멘텀 점수 -
안전 점수 -
수급 점수 -

💡 해석: 종합 점수가 70 점 이상이면 매우 우수한 종목, 50 점 이하는 주의가 필요합니다.

3 주의할 리스크 투자 시 고려해야 할 위험 요인

  • ⚠️ RSI(85) 과매수 구간 - 조정 가능성

중·장기 전략 (1~6 개월)

관망
⏸️ 관망: 추가적인 상승/하락 신호 대기

1 점수 상세 0~100 점, 높을수록 좋음

종합 점수 59.2
가치 점수 35.0
품질 점수 55.2
모멘텀 점수 70.0
안전 점수 41.0
수급 점수 85.0
기술적 기여 +0.50

💡 해석: 종합 점수가 70 점 이상이면 매우 우수한 종목, 50 점 이하는 주의가 필요합니다.

2 매수/매도 근거 AI 가 판단한 주요 이유

  • ✅ 단기 수익률 양수
  • ✅ PER 21.1 적정
  • ✅ ROE 양호
  • ✅ 외인·기관 순매수 287,000주
  • ✅ 이익수익률(1/PER) 적정

3 주의할 리스크 투자 시 고려해야 할 위험 요인

  • ⚠️ PBR 6.75 고평가
  • ⚠️ 기업 안정성 낮음
  • ⚠️ 5월 계절적 약세
  • ⚠️ RSI 강세 (62.6)
  • ⚠️ 볼린저밴드 상단 접근

4 기술적 지표 차트 패턴과 거래량 분석

RSI(14) 62.6 중립
MACD 8844.5975 골든크로스 (상승)
%K 0.86 밴드 내
기술적 기여도 +0.50 긍정적 영향
ATR(14) 7678.57 (3.46%) 보통 변동성
ATR 조정 -1.00 고변동성 패널티

💡 해석: RSI 가 30 이하이거나 MACD 골든크로스는 매수 신호, 70 이상이거나 데드크로스는 매도 신호로 해석합니다.

4-1 거래량 추세 가격과 거래량 동향 분석

5일 평균 거래량 18,757,986
20일 평균 거래량 22,675,660
거래량 비율 0.83x 보통 수준
거래량 기여도 0.00 중립

💡 해석: 가격 상승 + 거래량 증가는 건강한 추세, 가격 상승 + 거래량 감소는 추세 약화 신호입니다.

4-2 고퀄리티 Mean Reversion 우량주 일시적 급락 기회 포착

퀄리티 점수 55.20 보통
MR 기여도 0.00 신호 없음

💡 해석: ROE≥15%, 부채비율<150%인 우량주가 20일 -10% 이상 급락하고 RSI<35이면 Mean Reversion 매수 기회입니다.

5 재무 지표 기업의 재무 건전성

PER (주가수익비율) 21.10 보통
PBR (주가순자산비율) 6.75 높음 (주의)
ROE (자기자본이익률) 19.84% 높음 (양호)
부채비율 194% 보통

단기 전략 (1~4 주)

관망
⏸️ 관망: 추가적인 상승/하락 신호 대기

1 점수 상세 0~100 점, 높을수록 좋음

종합 점수 63.0
가치 점수 35.0
품질 점수 55.2
모멘텀 점수 64.0
안전 점수 41.0
수급 점수 85.0
기술적 기여 +0.50

💡 해석: 종합 점수가 70 점 이상이면 매우 우수한 종목, 50 점 이하는 주의가 필요합니다.

2 매수/매도 근거 AI 가 판단한 주요 이유

  • ✅ PER 21.1 적정
  • ✅ ROE 양호
  • ✅ 외인·기관 순매수 287,000주
  • ✅ 이익수익률(1/PER) 적정
  • ✅ ROE 19.8% 양호

3 주의할 리스크 투자 시 고려해야 할 위험 요인

  • ⚠️ 단기 하락
  • ⚠️ PBR 6.75 고평가
  • ⚠️ 기업 안정성 낮음
  • ⚠️ 실시간 시가대비 하락 -2.63%
  • ⚠️ 5월 계절적 약세

4 기술적 지표 차트 패턴과 거래량 분석

RSI(14) 62.6 중립
MACD 8844.5975 골든크로스 (상승)
%K 0.86 밴드 내
기술적 기여도 +0.50 긍정적 영향
ATR(14) 7678.57 (3.46%) 보통 변동성
ATR 조정 -1.00 고변동성 패널티

💡 해석: RSI 가 30 이하이거나 MACD 골든크로스는 매수 신호, 70 이상이거나 데드크로스는 매도 신호로 해석합니다.

4-1 거래량 추세 가격과 거래량 동향 분석

5일 평균 거래량 18,757,986
20일 평균 거래량 22,675,660
거래량 비율 0.83x 보통 수준
거래량 기여도 0.00 중립

💡 해석: 가격 상승 + 거래량 증가는 건강한 추세, 가격 상승 + 거래량 감소는 추세 약화 신호입니다.

4-2 고퀄리티 Mean Reversion 우량주 일시적 급락 기회 포착

퀄리티 점수 55.20 보통
MR 기여도 0.00 신호 없음

💡 해석: ROE≥15%, 부채비율<150%인 우량주가 20일 -10% 이상 급락하고 RSI<35이면 Mean Reversion 매수 기회입니다.

4-3 Gap 분석 전일 종가 vs 당일 시가 차이

전일 종가 228,000
당일 시가 222,000
Gap % -2.63% 강한 Gap Down (반등 기회)
Gap 기여도 +3.00 매수 기회 신호

💡 해석: Gap Up 2% 이상 시 눌림목 매수 기회 or 과매수 주의, Gap Down 2% 이상 시 반등 매수 기회 or 추가 하락 위험입니다.

4-4 1분봉 단기 전략 캔들 패턴.볼륨.MA.돌파.VWAP 분석

캔들 패턴 5개 과매도 반등 신호
볼륨 급증 0/5 정상
MA 교차 (5/15) 222,000 / 221,950 골든크로스 (상승)
지지.저항 221,500 ~ 227,750 중립 구간

💡 해석: 1분봉 기반 캔들 패턴, 볼륨 급증, MA 교차, 지지/저항 돌파, VWAP 편익을 종합하여 단기 진입/청산 시점을 판단합니다.

5 재무 지표 기업의 재무 건전성

PER (주가수익비율) 21.10 보통
PBR (주가순자산비율) 6.75 높음 (주의)
ROE (자기자본이익률) 19.84% 높음 (양호)
부채비율 194% 보통